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兰太实业重组提速:清理标的关联方资金占用 减少关联交易

2019-10-25 17:33:58| 来源: 网络

“电鳗快车”赵超/温

9月24日晚,蓝泰实业(600328.sh)发布了《关于并购重组委关于发行股票、支付现金购买资产、筹集配套资金及关联交易审核意见的批复》,列出了消除关联方占用资金、减少关联交易的措施。

根据蓝泰实业宣布的资产收购计划,公司计划通过发行股票和支付现金的方式收购氯碱化工100%股权、聚合物公司100%股权、纯碱业务经营资产和负债、中亚昆山100%股权。同时,公司计划向不超过10家特定投资者发行股票,募集配套资金,募集资金总额不超过8亿元。

上述交易资产总值为41.48亿元,其中现金对价为8亿元,股票对价为33.48亿元。

吉兰泰集团承诺,2019年至2021年,氯碱化工扣除归属于母公司股东的非经常性损益后的净利润分别不低于3.329258亿元、2.743787亿元和2.687523亿元;高分子公司扣除不付款后的净利润分别不低于807.91万元、1102.41万元和1088.92万元;纯碱厂扣除非盈利后的净利润分别不低于1876.42万元、1837.43万元和200303万元;中盐昆山扣除非洲后的净利润分别不低于8322.2万元、8043.9万元和7816.5万元。

《电鳗快报》指出,报告期内,基础资产被大股东及其关联方占用,关联交易规模较大。

针对《重组委员会审议意见》,蓝泰实业表示,鉴于上述情况,截至2019年3月22日,除目标资产外,主要股东及其关联方对目标资产的资本占用情况已经清理完毕。截至2019年7月18日,目标资产之间的资本占用已全部结清。

到目前为止,目标资产采取了以下措施消除资本占用:目标资产组织财务人员学习和禁止任何形式的资本占用;标的资产已建立规范的内部控制制度并严格执行;标的资产已按照内部控制制度执行,自2019年7月18日起无资金占用;针对资本占用问题,吉兰泰集团承诺进一步增加违约成本。

此外,目标资产已采取措施规范和减少关联交易。

根据测试准备报告,本次交易完成后,蓝泰实业的关联交易主要分为以下类型:销售和采购。

具体而言,在销售方面,为了进一步规范和减少关联交易,目标资产将继续拓展华东地区的销售渠道和客户。目标资产已决定逐步减少和终止与华东盐业的关联交易。

2018年1月至2019年6月,基础资产与中盐华东的关联销售交易规模分别为3603.494万元和2383.61万元。自2019年8月起,标的资产调整了在华东地区的销售模式,并逐步减少与华东盐业的关联交易。截至回复发布之日,标的资产已完全终止与东华盐的关联交易,直接出售给下游客户。

兰泰实业表示,2019年8月,目标资产主要产品的产销仍保持在较高水平,目标资产的生产经营未受到上述商业模式调整的显著影响。

电鳗快递(Electric Eel Express)指出,到目前为止,基础资产已经调整了采购模式,直接从上游供应商处购买了煤炭和编织袋等大宗原材料,而不是通过盐进出口分公司结算煤炭和编织袋等大宗原材料及相关款项。

本文来源于电鳗快递

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