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新开娱乐场开户·招商中证银行B净值上涨1.91% 请保持关注

2020-01-04 09:58:13| 来源: 网络

新开娱乐场开户·招商中证银行B净值上涨1.91% 请保持关注

新开娱乐场开户,金融界基金10月25日讯 今日招商中证银行b上涨0.66%,成交2.76万元。截至目前场内价格为1.219元, 当前本基金场外净值为1.2317元,环比上个交易日上涨1.91%,溢价率为-1.03%,价格杠杆为1.894,净值杠杆为1.827,当前母基金净值为1.1350,本基金跟踪指数为银行指数,实际下折需母基金跌43.83%,上折需母基金涨30.81%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨13.79%,近3个月本基金净值上涨10.57%,近6月本基金净值上涨12.42%,近1年本基金净值上涨35.65%,成立以来本基金累计净值为1.2317元,同期跟踪指数的涨幅为1.11%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日,敬请投资者留意。


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